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內地將跨國公司本外幣跨境資金集中營運試點政策推廣至全國
2026/08/17 09:41
人行及國家外管局日前聯合發布《關於跨國公司本外幣跨境資金集中運營業務有關事宜的通知》，在全國範圍開展跨國公司本外幣跨境資金集中營運業務，自9月14日起施行。

《通知》內容包括在更大範圍內支持中小規模跨國公司開展業務。將跨國公司本外幣跨境資金集中營運試點政策推廣至全國，惠及更多經營主體。主辦企業註冊在自由貿易試驗區內的，建池門檻可進一步降低，持續釋放政策紅利；便利跨國公司歸集調撥本外幣跨境資金。集中成員企業外債和境外放款額度，允許跨國公司自主決定歸集比例，使用同一賬戶管理本外幣資金，實現集團層面統籌調配、成員企業層面靈活使用，鼓勵優先使用本幣開展業務；簡化業務備案登記流程。由主辦企業所在地國家外匯局分局「一個窗口」對外，進行業務備案登記，部分變更登記交由合作銀行辦理，減少企業「腳底成本」。同時，明確業務辦理規範和事中事後監管要求，切實防範跨境資金流動風險。

此外，開展資金池業務的跨國公司需滿足的條件包括具備真實業務需求；具有完善的跨境資金管理架構、內控制度；建立相應的內部管理電子系統；境內全部成員企業上年度本外幣國際收支規模合計金額不低於等值7億元人民幣(下同)；或境內全部成員企業上年度營業收入合計金額不低於10億元且境外全部成員企業上年度營業收入合計金額不低於等值2億元。

主辦企業註冊在自由貿易試驗區內的跨國公司開展資金池業務，境內全部成員企業上年度本外幣國際收支規模合計金額不低於等值3.5億元；或境內全部成員企業上年度營業收入合計金額不低於5億元且境外全部成員企業上年度營業收入合計金額不低於等值1億元。

下一步，人行和國家外管局將不斷優化跨國公司跨境資金管理政策，提升跨境貿易和投融資便利化水平，更好服務實體經濟高質量發展。(jl/u)~

阿思達克財經新聞
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