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摩根士丹利指UnitedHealth第二季盈利將勝預期 受惠有利使用率趨勢
2026/06/30 22:12
摩根士丹利在周二發給客戶的報告中表示，隨著管理式醫療機構準備公布財務業績，UnitedHealth Group(UNH.US)在有利使用率趨勢支持下，料第二季盈利將高於華爾街市場預期。

該行估計，這家健康保險巨擘第二季經調整每股盈利為4.95美元，高於市場預期的4.85美元。

摩根士丹利表示，UnitedHealth的使用率趨勢似乎有利，對管理式醫療機構即將公布第二季業績帶來正面作用，而UnitedHealth包括Optum Health業務在內的執行表現良好。

該行在報告中稱，預期UnitedHealth於7月16日率先公布業績時，將為業績期定下正面基調。

Humana(HUM.US)近期確認其業績指引，而Ardent Health(ARDT.US)第一季核心盈利能力按年大幅上升，儘管季節性業務量較疲弱。摩根士丹利指出，以上因素均顯示「使用率環境更易於管理」。

該行表示，人工智能是UnitedHealth一項「未被充分重視」的盈利推動因素，公司正投資15億美元於人工智能，目標於2026年節省約10億美元營運成本。

摩根士丹利視UnitedHealth為「人工智能推動者」，其Optum Insight正發展為人工智能驅動的醫療保健平台。該行估計，在不包括新增高利潤率Insight收入來源下，人工智能可帶來約20%的每股盈利上行空間。

摩根士丹利預測，UnitedHealth於2026年經調整每股盈利為18.27美元，市場目前預期為18.39美元。

該行預期，UnitedHealth於2027年每股盈利為20.96美元，高於市場預期的20.94美元。若該健康保險公司實現利潤率恢復策略並更接近目標盈利水平，該行認為其預測有22%上行空間。

摩根士丹利將UnitedHealth目標價由453美元上調至468美元，並維持其股票「增持」評級。


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