| 基金檔案- 元大寶來台灣卓越50基金(香港) |
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| 基金類型 |
指數追蹤交易所買賣基金 |
成立日期 |
2009.08.13 |
| 管理費 |
0.38% |
派息 |
每年(如有) |
| 基金經理 |
元大證券(香港)有限公司 |
| 投資顧問 |
無 |
| 受託人及登記處 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 法律顧問 |
的近律師行 |
| 核數師 |
畢馬威會計師事務所 |
| 下載專區 |
請進入 |
| 交易幣別 |
港幣 |
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| 資料日期 |
2016/07/28 |
| 淨資產規模 |
9,735,944.32 |
| 總單位數 |
1,000,000 |
| 與前日單位差異數 |
0 |
| 每單位資產淨值 |
9.73 |
| 基金歷史凈值查詢 |
查詢 |
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| 交易所買賣 |
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| 產品類型 |
交易所買賣基金 |
| 上市日期 |
2009/08/19 |
| 上市交易所 |
香港聯合交易所有限公司-主板 |
| 股票代碼 |
3002 |
| 每手買賣單位數目 |
200 |
| 交易幣別 |
港幣 |
| 相關指數 |
富時台灣證券交易所台灣50指數 |
| 收市價 |
8.84 29/07/2016 (Suspended) |
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| 主基金資料 |
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| 基金名稱 |
元大台灣卓越50證券投資信託基金 |
| 交易幣別 |
新台幣 |
| 基金每單位淨值 |
請進入 |
| 基金每單位估計資產淨值 |
請進入 |
| 基金次級市場收盤價 |
請進入 |
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