基金檔案- 元大寶來台灣卓越50基金(香港)
基金類型 指數追蹤交易所買賣基金 成立日期 2009.08.13
管理費 0.38% 派息 每年(如有)
基金經理 元大證券(香港)有限公司
投資顧問 無
受託人及登記處 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
法律顧問 的近律師行
核數師 畢馬威會計師事務所
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交易幣別 港幣

基金報價
資料日期 2016/07/28
淨資產規模 9,735,944.32
總單位數 1,000,000
與前日單位差異數 0
每單位資產淨值 9.73
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交易所買賣
產品類型 交易所買賣基金
上市日期 2009/08/19
上市交易所 香港聯合交易所有限公司-主板
股票代碼 3002
每手買賣單位數目 200
交易幣別 港幣
相關指數 富時台灣證券交易所台灣50指數
收市價 8.84 29/07/2016 (Suspended)

主基金資料
基金名稱 元大台灣卓越50證券投資信託基金 
交易幣別 新台幣
基金每單位淨值 請進入
基金每單位估計資產淨值 請進入
基金次級市場收盤價 請進入

基金檔案- 元大寶來台灣卓越50基金(香港)
基金結算日期 2016/07/28
總淨資產規模 9,735,944.32
總單位數 1,000,000
每單位資產淨值 9.73
申購贖回清單生效日期 N.A
每參與券商申請增設/贖回的最小申請單位數量 少500,000個單位數(或其倍數)
每參與券商申請增設的申請單位數量之申購金額 N.A
每參與券商申請增設的申請單位數量之交易費用 Up to 0.3%
申購方式 現金

估計資產淨值
元大寶來台灣卓越50基金(香港)
交易幣別 計算匯率 前日單位
資產淨值 		估計單位
資產淨值		 估計資產淨值
升跌變化(%)**		 時間 相關指數 相關指數值
港幣 HKD/TWD 9.73 11.94 0.76 2016/ 07/28
17:30		 0050.TW 進入

  1. 計價匯率用於計算以前日單位淨值資產淨值及估計單位資產淨值。計價匯率並非實時匯率，而是採用受託人取自湯森路透於香港時 間前一交易日下午四時顯示之匯率報價。
  2. 估計資產淨值升跌變化(%) = [估計資產淨值 / 前日單位資產淨值] - 1
  3. 上述資訊只供作參考之用，元大證券(香港)有限公司僅此聲明，並不會因使用或倚賴上述資訊而導致之任何損失而負上任何責任。

莊家：

元大證券（香港）有限公司

德國商業銀行


參與券商:

元大證券（香港）有限公司