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中東風險重燃壓低美股，三大美股指本週首度齊收跌，道指止步五連漲、告別紀錄高位，標普納指兩連跌；芯片指數反彈0.3%，AMD漲1.5%，而部分存儲芯片股財報後重挫，閃迪和西部數據分別收跌近7%和逾10%；三季度指引遜於預期的AppLovin收跌近20%；SpaceX解禁日不跌反漲超6%。伊朗打擊霍爾木茲海峽附近敵方目標的消息傳出後，十年期美債收益率刷新日高。美元指數反彈、未繼續靠近一個多月低位，離岸人民幣盤中漲破6.75、靠近三年高位，後曾轉跌；比特幣盤中跌向6.4萬美元、較日高跌超1%。中東風險重燃助漲原油，伊朗打擊海峽附近敵方目標的消息後，原油刷新日高，布油盤中漲超5%，美油扭轉三連跌、告別三週多來低位；黃金盤中漲超1%後轉跌；紐銅止步三連漲、跌落收盤紀錄高位。
中國多個熱點城市正研究出臺住房消費提振舉措。其中，成都著力從優供給、增需求、去庫存、穩預期方面提出住房銷售政策，包括優化供給促進供需平衡、支持住房消費滿足多元需求等，目前相關政策尚在內部研究中，最終確定後將第一時間公開發佈；合肥正結合國家政策導向，會同相關部門統籌研究促進“大消費”部門協同聯動行動。美國總統特朗普簽署行政令，依據《1962年貿易擴展法》第232條，對進口多晶矽及其衍生產品採取最低進口價格和額外關稅措施，以支持美國國內多晶矽、半導體和太陽能供應鏈。公告規定，最低進口價格分別為：多晶矽每公斤21美元；多晶矽錠和晶圓每公斤100美元；太陽能電池每瓦0.22美元；太陽能組件每瓦0.38美元。同時，美國將對公告附件所列多晶矽錠及相關衍生產品加征15%的從價關稅。相關措施將自2026年12月4日美國東部時間淩晨12時01分起生效。公告還授權商務部建立“回流美國”激勵計劃。企業如承諾在美國建設、翻新或擴建多晶矽、矽錠、晶圓或太陽能電池生產設施，並在2029年1月20日前開工，可申請部分進口設備和相關產品免繳第232條關稅。
產業方面，DeepSeek公告，計劃近期整體上調DeepSeek API服務的定價，預計漲幅較大。具體方案以正式通知為准。8展望後市，短期市場處於政策托底後的震盪修復窗口，多空博弈趨於均衡。本週核心變量集中在中報業績密集披露、宇樹科技8月10日申購對機器人板塊的催化，疊加OpenAI新模型落地帶來的AI應用端預期重塑，市場結構性機會將明顯增多。操作上建議均衡配置，科技成長聚焦中報業績確定性高、估值充分消化的細分標的，規避高位硬件題材；大消費重點佈局育兒補貼利好的母嬰、食品飲料賽道。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
中國多城出臺政策提振房地產，DeepSeek計劃漲價
2026/08/07 08:31
中國多城出臺政策提振房地產，DeepSeek計劃漲價：8月6日，中國A股窄幅整理，煤炭股掀漲停潮，半導體、算力硬件產業鏈再度走強。上證指數收漲0.57%報3900.35點，深證成指跌0.24%，創業板指跌0.55%，北證50漲0.31%，科創50漲0.45%，萬得全A漲0.26%，萬得A500跌0.09%，中證A500跌0.18%。A股全天成交2.55萬億元，上日成交2.68萬億元。宇樹科技IPO定價落地，市場認購熱度極高。8月6日晚間，宇樹科技披露發行公告，確定發行價為150.80元/股，對應上市後估值約610億元。本次發行收到367家網下投資者管理的12161個配售對象報價，有效申購倍數高達2618倍。發行價格對應2025年攤薄後市銷率35.89倍、市盈率219.23倍，顯著高於同行業可比公司平均水平。8月10日將啟動申購，人形機器人賽道迎來A股首只純血標的，對產業鏈估值錨定意義顯著，但高估值發行也意味著上市後股價波動風險較大。中東風險重燃壓低美股，三大美股指本週首度齊收跌，道指止步五連漲、告別紀錄高位，標普納指兩連跌；芯片指數反彈0.3%，AMD漲1.5%，而部分存儲芯片股財報後重挫，閃迪和西部數據分別收跌近7%和逾10%；三季度指引遜於預期的AppLovin收跌近20%；SpaceX解禁日不跌反漲超6%。伊朗打擊霍爾木茲海峽附近敵方目標的消息傳出後，十年期美債收益率刷新日高。美元指數反彈、未繼續靠近一個多月低位，離岸人民幣盤中漲破6.75、靠近三年高位，後曾轉跌；比特幣盤中跌向6.4萬美元、較日高跌超1%。中東風險重燃助漲原油，伊朗打擊海峽附近敵方目標的消息後，原油刷新日高，布油盤中漲超5%，美油扭轉三連跌、告別三週多來低位；黃金盤中漲超1%後轉跌；紐銅止步三連漲、跌落收盤紀錄高位。
中國多個熱點城市正研究出臺住房消費提振舉措。其中，成都著力從優供給、增需求、去庫存、穩預期方面提出住房銷售政策，包括優化供給促進供需平衡、支持住房消費滿足多元需求等，目前相關政策尚在內部研究中，最終確定後將第一時間公開發佈；合肥正結合國家政策導向，會同相關部門統籌研究促進“大消費”部門協同聯動行動。美國總統特朗普簽署行政令，依據《1962年貿易擴展法》第232條，對進口多晶矽及其衍生產品採取最低進口價格和額外關稅措施，以支持美國國內多晶矽、半導體和太陽能供應鏈。公告規定，最低進口價格分別為：多晶矽每公斤21美元；多晶矽錠和晶圓每公斤100美元；太陽能電池每瓦0.22美元；太陽能組件每瓦0.38美元。同時，美國將對公告附件所列多晶矽錠及相關衍生產品加征15%的從價關稅。相關措施將自2026年12月4日美國東部時間淩晨12時01分起生效。公告還授權商務部建立“回流美國”激勵計劃。企業如承諾在美國建設、翻新或擴建多晶矽、矽錠、晶圓或太陽能電池生產設施，並在2029年1月20日前開工，可申請部分進口設備和相關產品免繳第232條關稅。
產業方面，DeepSeek公告，計劃近期整體上調DeepSeek API服務的定價，預計漲幅較大。具體方案以正式通知為准。8展望後市，短期市場處於政策托底後的震盪修復窗口，多空博弈趨於均衡。本週核心變量集中在中報業績密集披露、宇樹科技8月10日申購對機器人板塊的催化，疊加OpenAI新模型落地帶來的AI應用端預期重塑，市場結構性機會將明顯增多。操作上建議均衡配置，科技成長聚焦中報業績確定性高、估值充分消化的細分標的，規避高位硬件題材；大消費重點佈局育兒補貼利好的母嬰、食品飲料賽道。
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