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中國央行宣佈11月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至6%，距上次上調日期2021年12月相隔近5年，傳遞出明確的穩匯率、穩預期信號。11月3日上午，中國證監會副主席李超在香港國際金融領袖投資峰會上表示，將全力維護資本市場平穩運行，推動中長期資金入市規模和比例穩步提升，深化內地與香港資本市場協同發展。前一日，中國央行、金融監管總局、證監會三部門連開座談會，升級兩大穩市工具：股票回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，再貸款利率由1.25%降至1%；證券、基金、保險公司互換便利操作則將進一步增加參與機構數量、適當降低互換費率、優化質押和操作模式。而昨日央行就已開展1000億元證券、基金、保險公司互換便利操作，31家證券、基金公司參與投標，中標費率為10bp。與此同時，回購增持專項貸款承諾函近期密集落地，明確只用作回購。證監會官微還發佈“穩市場穩預期多項措施組合拳速覽”，對市場關切集中回應。 此外，中國國務院關於金融工作情況的報告提請審議，報告提出，在繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策方面，綜合運用多種工具，保持流動性充裕，持續評估完善貨幣政策框架等。在進一步加強和完善金融監管方面，嚴厲打擊非法金融活動，探索人工智能在金融管理和服務領域的應用，加強金融消費者權益保護等。
中際旭創發佈投資者關係活動記錄，回應關於一些海外客戶下修需求或砍單的傳言，稱絕大部分客戶未下修需求或訂單，個別客戶存在產品結構性調整，還有部分客戶1.6T需求甚至較此前還有所增加。2027年的行業整體需求仍在原預測範圍內，頭部客戶需求強勁。近期，長鑫科技、寒武紀、中微公司、電科藍天、源傑科技、中國通號等科創板龍頭企業密集發聲，回應市場對科技板塊短期波動的關注。長鑫科技表示，公司堅定看好中國科技發展長期趨勢，未來將持續推進產品結構升級與技術迭代，為中國半導體產業邁向全球價值鏈高端貢獻力量。寒武紀表示，公司對A股市場長期穩定發展趨勢抱有信心，目前經營正常，業務和研發工作有序推進，公司將持續拓展市場，推動人工智能應用落地。總的來看，科技龍頭仍在連環下跌，一方面公募、險資等Q3抱團雙創仍相對集中，另外當前兩融餘額仍高場內杠杆仍待出清，市場穩定前仍需防範機構進一步砍倉，並觀察國家隊政策與托底力度。美國中期選舉、中東局勢、AI投資擔憂等仍有擾動，需待內外部風險進一步釋放，建議一方面關注醫藥、銀行等防禦方向，另一方面待調整充分關注科技股的反彈機會以及物理AI、AI應用等題材表現。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
中國央行上調外匯存款準備金率2個百分點至6%
2026/11/04 08:28
中國央行上調外匯存款準備金率2個百分點至6%：11月3日上證指數跌0.82%報3608.10點，深證成指跌1.21%報10876.99點，創業板指跌2.73%報2391.65點，兩市成交1.72萬億元，全市場共3309股下跌。受地緣局勢、美中期選舉、“光”合併、業績真空期等因素影響，A股午後進一步震盪下行，硬科技與紅利資產罕見齊跌。盤面上，中際旭創、寒武紀、天孚通信均大跌超10%，新易盛、生益科技、滬電股份、東山精密、長鑫科技、兆易創新等算力硬件股集體大跌；銀行、石油等前期防禦方向亦未能倖免，建行、工行、中行、招行跌逾1%，中國海油跌3%，中國石化跌近2%。昨日資金借道寬基ETF逆勢抄底的態勢依舊明顯，全天共有6只寬基ETF成交額超百億元，為"9·24行情"以來首次。其中上證50ETF華夏今日明顯爆量，成交額達129億元，較前一日放量近4倍。科創50ETF華夏成交225億元，創業板ETF易方達成交195億元，滬深300ETF華泰柏瑞成交額亦達190億元；中證1000ETF南方、中證500ETF南方成交額均超百億元。中國央行宣佈11月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至6%，距上次上調日期2021年12月相隔近5年，傳遞出明確的穩匯率、穩預期信號。11月3日上午，中國證監會副主席李超在香港國際金融領袖投資峰會上表示，將全力維護資本市場平穩運行，推動中長期資金入市規模和比例穩步提升，深化內地與香港資本市場協同發展。前一日，中國央行、金融監管總局、證監會三部門連開座談會，升級兩大穩市工具：股票回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，再貸款利率由1.25%降至1%；證券、基金、保險公司互換便利操作則將進一步增加參與機構數量、適當降低互換費率、優化質押和操作模式。而昨日央行就已開展1000億元證券、基金、保險公司互換便利操作，31家證券、基金公司參與投標，中標費率為10bp。與此同時，回購增持專項貸款承諾函近期密集落地，明確只用作回購。證監會官微還發佈“穩市場穩預期多項措施組合拳速覽”，對市場關切集中回應。 此外，中國國務院關於金融工作情況的報告提請審議，報告提出，在繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策方面，綜合運用多種工具，保持流動性充裕，持續評估完善貨幣政策框架等。在進一步加強和完善金融監管方面，嚴厲打擊非法金融活動，探索人工智能在金融管理和服務領域的應用，加強金融消費者權益保護等。
中際旭創發佈投資者關係活動記錄，回應關於一些海外客戶下修需求或砍單的傳言，稱絕大部分客戶未下修需求或訂單，個別客戶存在產品結構性調整，還有部分客戶1.6T需求甚至較此前還有所增加。2027年的行業整體需求仍在原預測範圍內，頭部客戶需求強勁。近期，長鑫科技、寒武紀、中微公司、電科藍天、源傑科技、中國通號等科創板龍頭企業密集發聲，回應市場對科技板塊短期波動的關注。長鑫科技表示，公司堅定看好中國科技發展長期趨勢，未來將持續推進產品結構升級與技術迭代，為中國半導體產業邁向全球價值鏈高端貢獻力量。寒武紀表示，公司對A股市場長期穩定發展趨勢抱有信心，目前經營正常，業務和研發工作有序推進，公司將持續拓展市場，推動人工智能應用落地。總的來看，科技龍頭仍在連環下跌，一方面公募、險資等Q3抱團雙創仍相對集中，另外當前兩融餘額仍高場內杠杆仍待出清，市場穩定前仍需防範機構進一步砍倉，並觀察國家隊政策與托底力度。美國中期選舉、中東局勢、AI投資擔憂等仍有擾動，需待內外部風險進一步釋放，建議一方面關注醫藥、銀行等防禦方向，另一方面待調整充分關注科技股的反彈機會以及物理AI、AI應用等題材表現。
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