深成指、创业板创逾三年新低，央企带头A股再掀回购增持潮：周一（10月16日），A股震荡下跌，深证成指跌逾1%，创业板指跌2%，双双创出逾三年新低。半导体产业链下挫，光刻机方向领跌；锂电池、储能、AI应用题材回调。上证指数收跌0.46%，报3,074点，深证成指跌1.42%，报9925点，创业板指跌2%，报1957点，科创50指数跌1.98%，北证50跌1.18%，万得全A跌0.88%，万得双创跌1.64%。市场成交额8138亿元，北向资金实际净卖出65亿元。央行10月16日开展1060亿元公开市场逆回购操作和7890亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求。由于当日有5000亿元MLF到期，此举实现超额续做2890亿元MLF。超额续做MLF有助于平滑流动性波动，保持银行体系流动性合理充裕，强化对实体经济的支持。同时，也能为特殊再融资债券发行营造有利条件，切实防范地方债务风险。又有美联储票委支持不加息，市场押注今年加息概率不足30%。企业三季报乐观情绪推动美股上涨，道指涨0.93%，标普500指数涨1.06%，纳斯达克涨1.20%。
近日，中国电信公布AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目公布候选人。此次采购规模高达84亿，这显示出运营商对于AI服务器设备的需求迅速增长，基于此，国产算力有望开始放量。全连接大会上，华为已发布多款AI产品，构筑世界AI算力第二选择。华为自研芯片搭载新产品后，意味着已经突破“卡脖子”封锁，未来华为自研芯片极有可能会搭载在升腾服务器上，解决算力“卡脖子”难题。大模型为代表的AI应用发展推动下，智能算力需求迎来爆发式增长。行业预期，华为2024年鲲鹏+升腾服务器订单会超过16万台，其中光模块订单主要为400G，2023年年底可能看到鲲鹏930搭配升腾910B，80核160线程产品。
杭州宣布住房贷款调整，限购区首套住房贷款最低首付款比例为不低于25%，二套住房贷款最低首付款比例为不低于35%，二套住房贷款利率不低于相应期限贷款市场报价利率加30个基点；非限购区二套住房贷款利率不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点，其他未调整的按现行政策执行。此次调整从2023年10月16日起实施，以房屋合同网签备案时间为准，地产优化政策仍在持续。10/16多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前，已有十八家上市公司宣布回购公司股票或发布增持公告。从公司类型来看，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍，意欲提振市场信心。总的来看，近期中国经济数据和国庆假期的消费及旅游数据显示中国经济逐步恢复，不过海外市场诸如美联储动作以及巴以冲突仍对市场情绪面存在压制，建议关注华为智能汽车产业链和受益于经济复苏的顺周期产业链以及Q3业绩高确定性方向。

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