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为维护债券市场稳定，中国人民银行决定设立债市非银大额赎回互换便利。在资管机构面临群体性流动性风险、债券市场出现系统性压力的特定情景下，支持具有系统性影响的银行理财子公司、公募基金管理人，从中国人民银行借入央行票据用于市场回购融资，以购买本公司（或资管子公司）遭赎回公募产品的符合条件的债券或产品份额，并向中国人民银行抵押。有市场权威专家表示，该互换便利工具是完善非银应急的流动性安排，目的是防范债市集中赎回引发风险。未来将与股市互换便利一起，构建股市加债市的稳市机制。据中国证券报报道，华泰柏瑞基金、平安基金、华夏基金旗下主动ETF均已达到20亿元募集规模上限，将提前结束募集。这也是继摩根资产管理（中国）、易方达基金、富国基金旗下主动ETF率先“一日售罄”之后，再度宣布提前结募的主动ETF产品。据悉首批主动ETF或将在11月下旬集中上市，有望为市场注入流动资金。
近日，中国中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》，提出到2030年，中国信息化取得重大进展，在推进中国式现代化中的作用更加凸显。信息基础设施巩固拓展领先优势，陆海空天立体化网络体系基本形成，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信（6G）商用，国家区块链网络基本建成，智能互联网加快布局发展。围绕“十五五”发展目标，《规划》提出了“建设三个体系、提升五个水平、夯实两个支撑”的总体布局，部署了10个方面具体任务，包括建设新型信息基础设施体系、建设网信科技创新体系、建设网信产业生态体系、提升现代治理水平、提升信息惠民水平、提升数字化绿色化协同水平、提升区域协调水平、提升开放发展水平、夯实安全保障支撑、夯实法规标准支撑。
截至10月25日22:30，已有1035家上市公司披露三季报，其中836家实现盈利，盈利面约80.8%；177家公司净利同比翻倍。10月最后4个交易日中国A股三季报将迎来最后密集披露。药明康德前三季度收入同比增长38.6%，再度上调全年收入指引至610-619亿元，有望提振医药板块表现。总的来看，政策托底、情绪出清、外部约束松动三重条件共振下A股底部信号明确。右侧行情确认需等待两市成交额站稳1.8万亿元以上、海外议息落地两大信号。配置上维持均衡思路，机器人作为中长期主线保留底仓；算力硬件、半导体设备材料依托三季报业绩确定性逢低加仓；物理AI、储能、高端装备作为弹性品种备选；银行、高股息蓝筹继续作为组合压舱石对冲波动。整体而言，市场悲观情绪已充分释放，短期修复窗口持续打开。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
多只沪深300ETF尾盘放量，中国央行设立债市非银大额赎回互换便利
2026/10/27 08:30
多只沪深300ETF尾盘放量，中国央行设立债市非银大额赎回互换便利：10/26日中国A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.19%，收报3697.52点；深证成指跌1.19%，收报11534.38点；创业板指跌1.71%，收报2638.23点。沪深京三市成交额1.62万亿，较上一交易日大幅缩量3500亿。行业板块涨少跌多，物理AI冲高回落，医药商业、白酒板块涨幅居前，元件、贵金属、半导体、电子化学品、玻璃玻纤、地面兵装、稀土板块跌幅居前。中国石油A股盘中创2008年5月以来新高。多只沪深300ETF午后及尾盘放量，数据显示，A500ETF华泰柏瑞、沪深300ETF易方达午后成交均超60亿元，沪深300ETF华夏午后成交近30亿元；尾盘时段，沪深300ETF华泰柏瑞、沪深300ETF嘉实等成交同样明显放大。近一个月来，在三大指数集体走弱的背景下，核心宽基产品成为大资金承接抛压的主要通道。海外市场方面，欧美股市全线收涨。标普500收涨0.70%报7676.77点，纳指涨0.83%报26169.38点，道指涨0.28%报52361.58点；费城半导体指数涨2.82%，英伟达涨3.11%、美光涨3.47%。Anthropic公开提交纳斯达克IPO申请，股票代码为“ANT”。本周，微软、Alphabet及亚马逊等科技巨头相继发布财报，AI基础设施投入能否持续将接受市场检验。与此同时，市场也将聚焦美联储和日本央行利率决议。近期韩国散户出手抄底，10月单月净买入三星、SK海力士杠杆产品逾3154亿韩元，同步豪掷4.70万亿韩元扫入美股三倍半导体杠杆ETF（SOXL），占同期赴美买入总额近七成四。这是7月监管收紧、连续两月净卖出后的首度回归。为维护债券市场稳定，中国人民银行决定设立债市非银大额赎回互换便利。在资管机构面临群体性流动性风险、债券市场出现系统性压力的特定情景下，支持具有系统性影响的银行理财子公司、公募基金管理人，从中国人民银行借入央行票据用于市场回购融资，以购买本公司（或资管子公司）遭赎回公募产品的符合条件的债券或产品份额，并向中国人民银行抵押。有市场权威专家表示，该互换便利工具是完善非银应急的流动性安排，目的是防范债市集中赎回引发风险。未来将与股市互换便利一起，构建股市加债市的稳市机制。据中国证券报报道，华泰柏瑞基金、平安基金、华夏基金旗下主动ETF均已达到20亿元募集规模上限，将提前结束募集。这也是继摩根资产管理（中国）、易方达基金、富国基金旗下主动ETF率先“一日售罄”之后，再度宣布提前结募的主动ETF产品。据悉首批主动ETF或将在11月下旬集中上市，有望为市场注入流动资金。
近日，中国中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》，提出到2030年，中国信息化取得重大进展，在推进中国式现代化中的作用更加凸显。信息基础设施巩固拓展领先优势，陆海空天立体化网络体系基本形成，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信（6G）商用，国家区块链网络基本建成，智能互联网加快布局发展。围绕“十五五”发展目标，《规划》提出了“建设三个体系、提升五个水平、夯实两个支撑”的总体布局，部署了10个方面具体任务，包括建设新型信息基础设施体系、建设网信科技创新体系、建设网信产业生态体系、提升现代治理水平、提升信息惠民水平、提升数字化绿色化协同水平、提升区域协调水平、提升开放发展水平、夯实安全保障支撑、夯实法规标准支撑。
截至10月25日22:30，已有1035家上市公司披露三季报，其中836家实现盈利，盈利面约80.8%；177家公司净利同比翻倍。10月最后4个交易日中国A股三季报将迎来最后密集披露。药明康德前三季度收入同比增长38.6%，再度上调全年收入指引至610-619亿元，有望提振医药板块表现。总的来看，政策托底、情绪出清、外部约束松动三重条件共振下A股底部信号明确。右侧行情确认需等待两市成交额站稳1.8万亿元以上、海外议息落地两大信号。配置上维持均衡思路，机器人作为中长期主线保留底仓；算力硬件、半导体设备材料依托三季报业绩确定性逢低加仓；物理AI、储能、高端装备作为弹性品种备选；银行、高股息蓝筹继续作为组合压舱石对冲波动。整体而言，市场悲观情绪已充分释放，短期修复窗口持续打开。
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