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据报道，有证券公司、基金公司接到通知，11月2日中国人民银行、中国证监会召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。同一天，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集各大银行开会研究优化股票回购增持再贷款政策。据悉一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。10月30日，中国证监会主席吴清主持会议，会议称将全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心，确保“十五五”开局之年资本市场各项任务圆满完成。同日央行召开会议，表示将继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。
中国国家统计局数据显示，10月中国制造业PMI为49.3%，比上月下降0.8个百分点，制造业景气水平有所回落。统计局指出，“十一”假期前部分需求提前释放，以及国际环境复杂多变，是导致制造业景气度回落的主要因素。尽管整体景气度承压，但经济运行中不乏结构性亮点。高技术制造业继续保持扩张，凸显新质生产力发展态势良好；同时，受长假消费提振，部分服务业表现活跃。发改委等部门发布《关于加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》。意见提出加强城乡商品交易市场建设，支持商业综合体、购物中心等线下消费商业设施更新空调、电梯、冷藏等设备，推动商业街区多业态融合，升级文旅消费设施，扩大体育休闲消费设施供给。工信部、财政部同日公示第一批政府采购本国产品标准，涉及反渗透水处理装备、场发射扫描电子显微镜、固定式多关节工业机器人等五款产品。
截至10月30日中国A股三季报已披露完毕，重点公司三季报引市场关注。其中长鑫科技第三季度归母净利润544.35亿元，实现从去年同期亏损到千亿盈利的逆转，环比增长3%。源杰科技第三季度归母净利润4.17亿、同比增长599%，环比下降2.5%。长飞光纤第三季度营收同比增长139.42%：单季归母净利润61.28亿元、同比增长1204.63%，主要产品量价齐升。科技股同比普遍延续高增，但环比表现分化，市场关于AI资本开支持续性担忧仍存，此前预期较满引发资金兑现。消费股方面，贵州茅台第三季度盈利增速转正，单季归母净利199.51亿元。第三季度归母净利润同比增长3.78%、环比增长约15%。永辉超市前三季度扭亏赚1.7亿元，商品改革开始贡献利润。A股五大上市险企中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保、新华保险五家合计前三季度归母净利润2765.77亿元，同比下降约35%，第三季度，五家合计净亏损408.10亿元，其中公允价值变动损益为负3547.66亿元，或与高位加仓科技股有关。此外，公募基金同样在Q2对双创持仓创历史新高，虽Q3有减仓但仍位历史次高。总的来看，公募、险资等抱团双创仍相对集中，场内杠杆仍待出清，仍需防范机构进一步砍仓，需观察国家队政策与托底力度，底部震荡磨底反复。需待内外部风险进一步释放，政策持续发力，以及增量资金大幅流入推动成交额回升。建议一方面关注医药、银行等防御方向，另一方面待调整充分关注科技股的反弹机会以及物理AI、AI应用等题材表现。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
中国金融管理部门研究推动支持资本市场工具
2026/11/02 08:28
中国金融管理部门研究推动支持资本市场工具：上周（10.26-10.30日）中国A股延续调整，上证指数下跌2.48%至3599.02点，创业板指数下跌10.08%至2413.63点，深证成指下跌7.20%至10833.78点，科创50指数下跌13.73%至1160.84点。整周除银行（+4.97%）、石油石化（+3.50%）、食品饮料（+3.29%）、煤炭（+2.97%）、交通运输（+2.44%）、家用电器（+0.34%）实现上涨外，所有板块集体下跌，其中通信（-14.77%）/电子（-13.82%）/计算机（-10.85%）/建筑材料（-8.79%）/机械设备（-8.20%）等跌幅居前，科技板块重创。据报道，有证券公司、基金公司接到通知，11月2日中国人民银行、中国证监会召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。同一天，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集各大银行开会研究优化股票回购增持再贷款政策。据悉一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。10月30日，中国证监会主席吴清主持会议，会议称将全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心，确保“十五五”开局之年资本市场各项任务圆满完成。同日央行召开会议，表示将继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。
中国国家统计局数据显示，10月中国制造业PMI为49.3%，比上月下降0.8个百分点，制造业景气水平有所回落。统计局指出，“十一”假期前部分需求提前释放，以及国际环境复杂多变，是导致制造业景气度回落的主要因素。尽管整体景气度承压，但经济运行中不乏结构性亮点。高技术制造业继续保持扩张，凸显新质生产力发展态势良好；同时，受长假消费提振，部分服务业表现活跃。发改委等部门发布《关于加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》。意见提出加强城乡商品交易市场建设，支持商业综合体、购物中心等线下消费商业设施更新空调、电梯、冷藏等设备，推动商业街区多业态融合，升级文旅消费设施，扩大体育休闲消费设施供给。工信部、财政部同日公示第一批政府采购本国产品标准，涉及反渗透水处理装备、场发射扫描电子显微镜、固定式多关节工业机器人等五款产品。
截至10月30日中国A股三季报已披露完毕，重点公司三季报引市场关注。其中长鑫科技第三季度归母净利润544.35亿元，实现从去年同期亏损到千亿盈利的逆转，环比增长3%。源杰科技第三季度归母净利润4.17亿、同比增长599%，环比下降2.5%。长飞光纤第三季度营收同比增长139.42%：单季归母净利润61.28亿元、同比增长1204.63%，主要产品量价齐升。科技股同比普遍延续高增，但环比表现分化，市场关于AI资本开支持续性担忧仍存，此前预期较满引发资金兑现。消费股方面，贵州茅台第三季度盈利增速转正，单季归母净利199.51亿元。第三季度归母净利润同比增长3.78%、环比增长约15%。永辉超市前三季度扭亏赚1.7亿元，商品改革开始贡献利润。A股五大上市险企中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保、新华保险五家合计前三季度归母净利润2765.77亿元，同比下降约35%，第三季度，五家合计净亏损408.10亿元，其中公允价值变动损益为负3547.66亿元，或与高位加仓科技股有关。此外，公募基金同样在Q2对双创持仓创历史新高，虽Q3有减仓但仍位历史次高。总的来看，公募、险资等抱团双创仍相对集中，场内杠杆仍待出清，仍需防范机构进一步砍仓，需观察国家队政策与托底力度，底部震荡磨底反复。需待内外部风险进一步释放，政策持续发力，以及增量资金大幅流入推动成交额回升。建议一方面关注医药、银行等防御方向，另一方面待调整充分关注科技股的反弹机会以及物理AI、AI应用等题材表现。
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