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7月23日，国务院批复同意的《体育强国建设"十五五"规划》正式发布，提出到2030年人均体育场地面积达到4平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到40%，体育产业总规模突破7万亿元。规划围绕完善全民健身公共服务体系、提升竞技体育综合实力、推动体育产业高质量发展等方面部署重点任务。从投资角度，体育器材、运动装备、体育场馆运营、体育赛事IP等细分领域有望受益于政策红利，但短期体育产业占GDP比重仍较低，政策催化大于即期业绩兑现。公募基金2026年二季报披露收官，行业总规模近39.6万亿元，再创历史新高，较一季度末增长2.1万亿元，增幅约5.7%。持仓结构发生重大变化：个股层面，中际旭创超越宁德时代，强势登顶第一大重仓股，新易盛跃升至次席；消费龙头贵州茅台排名从第4位骤降至第13位。这一调仓轨迹清晰显示，公募基金正从传统消费蓝筹向AI算力硬件龙头集中，CPO、光模块等算力产业链成为资金抱团的核心方向。但需警惕的是，相关板块拥挤度已处历史高位，短期内波动放大风险不容忽视。
上海市于7月23日发布《充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》，提出推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。此举将进一步拓宽硬科技企业的融资渠道，降低盈利门槛，利好人工智能、低空经济、可控核聚变等前沿领域的未盈利科技企业。科创板作为"硬科技"主阵地的定位进一步强化，对创投机构、券商投行及科技园区形成正向激励。产业新闻方面，近期DeepSeek完成了公司首次外部股权融资，此次募资总额约510亿元。在融资期间，DeepSeek创始人梁文锋和投资人进行了一场近4小时的交流会，梁文锋较为完整地向投资人解释了这家公司到底想成为一家什么样的企业，包括愿景、开源与商业化的矛盾、未来AGI的技术路线、算力瓶颈等等。
近日，在科技板块持续调整的背景下，多家板块内上市公司开启股份回购计划。江波龙、佰维存储、立讯精密、澜起科技等细分科技赛道龙头企业纷纷出手回购，形成板块联动效应，中小科技公司也积极跟进回购布局。Wind数据显示，截至7月23日，年内已有超800家A股公司实施回购，合计回购金额超820亿元。对A股整体展望，7月23日市场呈现明显的冲高回落特征，科创50由大涨转至大跌，显示科技成长方向内部筹码松动、分歧加剧。策略上，建议均衡配置：一是关注中报业绩确定性高、估值合理的方向，如能源金属、电网设备等景气上行周期板块；二是在科技赛道中精选龙头，聚焦中报业绩超预期且估值合理的CPO、半导体设备等细分领域，规避纯概念炒作与估值透支标的，警惕高位拥挤度风险；三是关注政策催化的脑机接口、体育消费等方向，但需精选真正具备技术壁垒的标的。操作上控制仓位，密切关注中报业绩验证及全球地缘政治动向。
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多家科技公司开启股份回购计划，Deepseek完成510亿元募资
2026/07/24 08:26
多家科技公司开启股份回购计划，Deepseek完成510亿元募资：7月23日，截至收盘，上证指数涨0.25%报3876.78点，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.25%，沪深300涨0.23%，北证50涨0.05%，科创50跌3.78%，万得全A涨0.45%，万得A500涨0.37%，中证A500涨0.19%。锂电产业链、电工电网爆发，海科新源、川能动力、盛新锂能、中能电气、双杰电气等多股涨停，环保、基本金属、油气板块强势崛起；半导体产业链领跌，GPU、ASIC芯片、半导体设备、先进封装等方向跌幅居前。A股全天成交2.21万亿元，上日成交2.67万亿元。美联储加息预期分歧加剧、美伊冲突推高油价强化通胀担忧、AI数据中心电力成本飙升压制科技盈利前景，叠加关税不确定性与资本开支激增引发的现金流焦虑，投资者风险偏好持续回落。隔夜美股三大指数集体收跌，中东冲突升级与科技股业绩担忧压制市场情绪。截至美东时间7月23日收盘，道指跌0.97%报51710.99点，纳指跌2.15%报25137.69点，标普500指数跌1.21%报7408.18点。大型科技股普遍承压，Alphabet下跌7.15%，该公司将2026年资本支出预测上调至最高2050亿美元，加剧市场对AI支出过热担忧；特斯拉暴跌14.5%，第二季度业绩大幅不及预期。能源方面，也门胡塞武装宣称袭击红海两艘沙特阿拉伯油轮，美国总统特朗普威胁轰炸伊朗基础设施，国际基准布伦特原油期货突破每桶100美元，美国西德克萨斯中质原油期货突破每桶91美元，本月油价已飙升约20%。7月23日，国务院批复同意的《体育强国建设"十五五"规划》正式发布，提出到2030年人均体育场地面积达到4平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到40%，体育产业总规模突破7万亿元。规划围绕完善全民健身公共服务体系、提升竞技体育综合实力、推动体育产业高质量发展等方面部署重点任务。从投资角度，体育器材、运动装备、体育场馆运营、体育赛事IP等细分领域有望受益于政策红利，但短期体育产业占GDP比重仍较低，政策催化大于即期业绩兑现。公募基金2026年二季报披露收官，行业总规模近39.6万亿元，再创历史新高，较一季度末增长2.1万亿元，增幅约5.7%。持仓结构发生重大变化：个股层面，中际旭创超越宁德时代，强势登顶第一大重仓股，新易盛跃升至次席；消费龙头贵州茅台排名从第4位骤降至第13位。这一调仓轨迹清晰显示，公募基金正从传统消费蓝筹向AI算力硬件龙头集中，CPO、光模块等算力产业链成为资金抱团的核心方向。但需警惕的是，相关板块拥挤度已处历史高位，短期内波动放大风险不容忽视。
上海市于7月23日发布《充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》，提出推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。此举将进一步拓宽硬科技企业的融资渠道，降低盈利门槛，利好人工智能、低空经济、可控核聚变等前沿领域的未盈利科技企业。科创板作为"硬科技"主阵地的定位进一步强化，对创投机构、券商投行及科技园区形成正向激励。产业新闻方面，近期DeepSeek完成了公司首次外部股权融资，此次募资总额约510亿元。在融资期间，DeepSeek创始人梁文锋和投资人进行了一场近4小时的交流会，梁文锋较为完整地向投资人解释了这家公司到底想成为一家什么样的企业，包括愿景、开源与商业化的矛盾、未来AGI的技术路线、算力瓶颈等等。
近日，在科技板块持续调整的背景下，多家板块内上市公司开启股份回购计划。江波龙、佰维存储、立讯精密、澜起科技等细分科技赛道龙头企业纷纷出手回购，形成板块联动效应，中小科技公司也积极跟进回购布局。Wind数据显示，截至7月23日，年内已有超800家A股公司实施回购，合计回购金额超820亿元。对A股整体展望，7月23日市场呈现明显的冲高回落特征，科创50由大涨转至大跌，显示科技成长方向内部筹码松动、分歧加剧。策略上，建议均衡配置：一是关注中报业绩确定性高、估值合理的方向，如能源金属、电网设备等景气上行周期板块；二是在科技赛道中精选龙头，聚焦中报业绩超预期且估值合理的CPO、半导体设备等细分领域，规避纯概念炒作与估值透支标的，警惕高位拥挤度风险；三是关注政策催化的脑机接口、体育消费等方向，但需精选真正具备技术壁垒的标的。操作上控制仓位，密切关注中报业绩验证及全球地缘政治动向。
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