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中国央行宣布11月15日起上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至6%，距上次上调日期2021年12月相隔近5年，传递出明确的稳汇率、稳预期信号。11月3日上午，证监会副主席李超在香港国际金融领袖投资峰会上明确表示，将全力维护资本市场平稳运行，推动中长期资金入市规模和比例稳步提升，深化内地与香港资本市场协同发展。前一日，中国央行、金融监管总局、证监会三部门连开座谈会，升级两大稳市工具：股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%；证券、基金、保险公司互换便利操作则将进一步增加参与机构数量、适当降低互换费率、优化质押和操作模式。而昨日央行就已开展1000亿元证券、基金、保险公司互换便利操作，31家证券、基金公司参与投标，中标费率为10bp。与此同时，回购增持专项贷款承诺函近期密集落地，明确只用作回购。证监会官微还发布“稳市场稳预期多项措施组合拳速览”，对市场关切集中回应。 此外，国务院关于金融工作情况的报告提请审议，报告提出，在继续实施好适度宽松的货币政策方面，综合运用多种工具，保持流动性充裕，持续评估完善货币政策框架等。在进一步加强和完善金融监管方面，严厉打击非法金融活动，探索人工智能在金融管理和服务领域的应用，加强金融消费者权益保护等。
中际旭创发布投资者关系活动记录，回应关于一些海外客户下修需求或砍单的传言，称绝大部分客户未下修需求或订单，个别客户存在产品结构性调整，还有部分客户1.6T需求甚至较此前还有所增加。2027年的行业整体需求仍在原预测范围内，头部客户需求强劲。近期，长鑫科技、寒武纪、中微公司、电科蓝天、源杰科技、中国通号等科创板龙头企业密集发声，回应市场对科技板块短期波动的关注。长鑫科技表示，公司坚定看好中国科技发展长期趋势，未来将持续推进产品结构升级与技术迭代，为中国半导体产业迈向全球价值链高端贡献力量。寒武纪表示，公司对A股市场长期稳定发展趋势抱有信心，目前经营正常，业务和研发工作有序推进，公司将持续拓展市场，推动人工智能应用落地。总的来看，科技龙头仍在连环下跌，一方面公募、险资等Q3抱团双创仍相对集中，另外当前两融余额仍高场内杠杆仍待出清，市场稳定前仍需防范机构进一步砍仓，并观察国家队政策与托底力度。美国中期选举、中东局势、AI投资担忧等仍有扰动，需待内外部风险进一步释放，建议一方面关注医药、银行等防御方向，另一方面待调整充分关注科技股的反弹机会以及物理AI、AI应用等题材表现。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
中国央行上调外汇存款准备金率2个百分点至6%
2026/11/04 08:28
中国央行上调外汇存款准备金率2个百分点至6%：11月3日上证指数跌0.82%报3608.10点，深证成指跌1.21%报10876.99点，创业板指跌2.73%报2391.65点，两市成交1.72万亿元，全市场共3309股下跌。受地缘局势、美中期选举、“光”合并、业绩真空期等因素影响，A股午后进一步震荡下行，硬科技与红利资产罕见齐跌。盘面上，中际旭创、寒武纪、天孚通信均大跌超10%，新易盛、生益科技、沪电股份、东山精密、长鑫科技、兆易创新等算力硬件股集体大跌；银行、石油等前期防御方向亦未能幸免，建行、工行、中行、招行跌逾1%，中国海油跌3%，中国石化跌近2%。昨日资金借道宽基ETF逆势抄底的态势依旧明显，全天共有6只宽基ETF成交额超百亿元，为"9·24行情"以来首次。其中上证50ETF华夏今日明显爆量，成交额达129亿元，较前一日放量近4倍。科创50ETF华夏成交225亿元，创业板ETF易方达成交195亿元，沪深300ETF华泰柏瑞成交额亦达190亿元；中证1000ETF南方、中证500ETF南方成交额均超百亿元。中国央行宣布11月15日起上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至6%，距上次上调日期2021年12月相隔近5年，传递出明确的稳汇率、稳预期信号。11月3日上午，证监会副主席李超在香港国际金融领袖投资峰会上明确表示，将全力维护资本市场平稳运行，推动中长期资金入市规模和比例稳步提升，深化内地与香港资本市场协同发展。前一日，中国央行、金融监管总局、证监会三部门连开座谈会，升级两大稳市工具：股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%；证券、基金、保险公司互换便利操作则将进一步增加参与机构数量、适当降低互换费率、优化质押和操作模式。而昨日央行就已开展1000亿元证券、基金、保险公司互换便利操作，31家证券、基金公司参与投标，中标费率为10bp。与此同时，回购增持专项贷款承诺函近期密集落地，明确只用作回购。证监会官微还发布“稳市场稳预期多项措施组合拳速览”，对市场关切集中回应。 此外，国务院关于金融工作情况的报告提请审议，报告提出，在继续实施好适度宽松的货币政策方面，综合运用多种工具，保持流动性充裕，持续评估完善货币政策框架等。在进一步加强和完善金融监管方面，严厉打击非法金融活动，探索人工智能在金融管理和服务领域的应用，加强金融消费者权益保护等。
中际旭创发布投资者关系活动记录，回应关于一些海外客户下修需求或砍单的传言，称绝大部分客户未下修需求或订单，个别客户存在产品结构性调整，还有部分客户1.6T需求甚至较此前还有所增加。2027年的行业整体需求仍在原预测范围内，头部客户需求强劲。近期，长鑫科技、寒武纪、中微公司、电科蓝天、源杰科技、中国通号等科创板龙头企业密集发声，回应市场对科技板块短期波动的关注。长鑫科技表示，公司坚定看好中国科技发展长期趋势，未来将持续推进产品结构升级与技术迭代，为中国半导体产业迈向全球价值链高端贡献力量。寒武纪表示，公司对A股市场长期稳定发展趋势抱有信心，目前经营正常，业务和研发工作有序推进，公司将持续拓展市场，推动人工智能应用落地。总的来看，科技龙头仍在连环下跌，一方面公募、险资等Q3抱团双创仍相对集中，另外当前两融余额仍高场内杠杆仍待出清，市场稳定前仍需防范机构进一步砍仓，并观察国家队政策与托底力度。美国中期选举、中东局势、AI投资担忧等仍有扰动，需待内外部风险进一步释放，建议一方面关注医药、银行等防御方向，另一方面待调整充分关注科技股的反弹机会以及物理AI、AI应用等题材表现。
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