| 基金档案- 元大宝来台湾卓越50基金(香港) |
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| 基金类型 |
指数追踪交易所买卖基金 |
成立日期 |
2009.08.13 |
| 管理费 |
0.38% |
派息 |
每年(如有) |
| 基金经理 |
元大证券(香港)有限公司 |
| 投资顾问 |
无 |
| 受托人及登记处 |
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 法律顾问 |
的近律师行 |
| 核数师 |
毕马威会计师事务所 |
| 下载专区 |
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| 交易币别 |
港币 |
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| 数据日期 |
2016/07/28 |
| 净资产规模 |
9,735,944.32 |
| 总单位数 |
1,000,000 |
| 与前日单位差异数 |
0 |
| 每单位资产净值 |
9.73 |
| 基金历史凈值查询 |
查询 |
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| 交易所买卖 |
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| 产品类型 |
交易所买卖基金 |
| 上市日期 |
2009/08/19 |
| 上市交易所 |
香港联合交易所有限公司-主板 |
| 股票代码 |
3002 |
| 每手买卖单位数目 |
200 |
| 交易币别 |
港币 |
| 相关指数 |
富时台湾证券交易所台湾50指数 |
| 收市价 |
8.84 29/07/2016 (Suspended) |
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| 主基金资料 |
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| 基金名称 |
元大台湾卓越50证券投资信托基金 |
| 交易币别 |
新台币 |
| 基金每单位净值 |
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| 基金每单位估计资产净值 |
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| 基金次级市场收盘价 |
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